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军工行业行情推动因素将最终转化为军工企业的业绩。周边局势摩擦不断,资产证券化进程提速、军民融合深度发展、行业的基本面持续改善将会是下半年的催化剂,此前市场对军工板块关注度降低,板块整体弹性减弱,随着北斗进入立法期、国防科技建设步伐加快、中俄两国加强军事合作等新催化剂影响下,风向偏好有望回升,板块中短期内将获得超额收益,以成长+改革两条主线为抓手,布局国防信息化、科研院所改制、军民融合三大方向。优先选取小市值、高成长、高弹性的投资标的。
国防信息化建设持续推进。国防信息化建设是目前国防安全至关重要的因素,随着我国综合国力的日益提升,国防工业建设开始进入补偿式发展阶段。推荐:[color=rgb(0, 0, 0) !important]四创电子、[color=rgb(0, 0, 0) !important]振芯科技、[color=rgb(0, 0, 0) !important]中航光电,建议关注:[color=rgb(0, 0, 0) !important]欧比特、[color=rgb(0, 0, 0) !important]特发信息、[color=rgb(0, 0, 0) !important]盛路通信。军工集团资产证券化空间巨大。目前我国十大军工集团的平均资产证券化率仅为30%左右,相比国外军工企业平均70%的资产证券化水平还有一定差距。其中航天系、电科系和兵器工业集团的资产证券化率较低,体外资产质量优异,注入后对业绩增厚较大。推荐:[color=rgb(0, 0, 0) !important]航天电器、[color=rgb(0, 0, 0) !important]国睿科技,建议关注:[color=rgb(0, 0, 0) !important]光电股份、[color=rgb(0, 0, 0) !important]航天长峰、[color=rgb(0, 0, 0) !important]凤凰光学、[color=rgb(0, 0, 0) !important]杰赛科技。
2016年是军民融合的关键年,军民融合上升为国家战略后,将有力促进科技产业军民融合深度发展,加快推进国防军队建设进程。国家一直鼓励支持民营企业参与到国防建设中来,政策扶持力度不断加码。拥有技术优势和成本优势的民营企业将受益于政策红利的释放。推荐:[color=rgb(0, 0, 0) !important]全信股份、[color=rgb(0, 0, 0) !important]威海广泰、[color=rgb(0, 0, 0) !important]钢研高纳,建议关注:[color=rgb(0, 0, 0) !important]三力士。
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