寻找下一个稀土影子股

股思考

寻找下一个稀土影子股

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     稀土板块的炒作还未降温，稀土影子股又强势来袭。近期，一些与稀土"沾亲带故"的股票开始疯狂走高，不论是有确定消息，还是市场传闻，总之"火"就一个字。投资者遵循哪些投资逻辑，可以寻找到下一个稀土影子股？记者昨天采访了相关分析师。

　　盘面
　　准稀土股涨得起劲
　　利空不断的西藏发展最近成为两市中的一朵奇葩。股价扶摇直上原因只有一个，就是稀土。
　　3月14日晚间，西藏发展发布公告称，公司与西昌志能、德昌志能签订《出资协议书》，约定三方共同出资设立"德昌厚地稀土矿业有限公司"，新公司的注册资本为7.5亿元人民币，其中，西藏发展以现金2亿元出资，持有新公司26.67%的股权。
　　此消息一出，西藏发展连飙4个涨停板，虽然遭到机构抛弃，但之后的三个交易日仍继续上涨，昨天报收23.20元，上涨5.74%，从3月15日至今，股价已经大涨61%。
　　如果说西藏发展上涨是有十分明确的预期，那昌九生化等股票连日来的上涨，只靠着传闻的刺激。3月份以来，市场和许多股吧里充斥着"赣州稀土借壳传闻"，而传闻的另一主角，则几易其主，西南药业 、桐君阁、昌九生化、四环生物 、*ST沪科、中钢天源等公司，纷纷"被借壳"。虽然其中有公司对此予以澄清，但一波接一波的炒作还是不断袭来，昨天，作为"绯闻"对象之一的昌九生化，低开高走，强势冲上涨停，*ST沪科也以涨停报收。
　　成城股份则更是涨得"莫名其妙"，从3月7日起，上涨之势就开始形成，大幅度上涨已成常态，周二和昨天连续两日放量涨停。股吧里的股民也在纳闷，纷纷询问，"成城股份近期强势上涨，原因何在？"答案还是稀土，还是传闻，有投资者认为，成城股份可能正在进军稀土贸易。


　　背景
　　稀土价格屡创新高
　　中国民族证券有色金属行业分析师关健鑫认为，从行业来看，利好政策不断出台。今年2月16日国务院常务会议研究部署促进稀土行业持续健康发展的政策措施。2月28日环保部公布消息，已经出台的《稀土工业污染物排放标准》将自2011年10月1日起实施。而这还仅是一个开始，未来一段时间内国家各部委、地方政府、行业协会均会以2月16日国务院常务会议的精神为指导，密集出台行业发展细则。
　　此外，今年以来国内稀土价格屡创新高，其中，镨钕合金价格已暴涨至45万元/吨，氧化镨钕涨至33万元/吨，年初至今涨幅超过50%，部分品种的价格涨幅甚至达到70%以上。因此，拥有丰富稀土资源的上市公司将成为最大的受益者。稀土价格的强悍上涨彻底帮助稀土上市公司走出2010年"业绩偏低、估值偏高"的窘境。这对"绝对价格"高高在上的稀土股而言，将通过业绩增长来换取估值空间。
　　近期，市场普遍预期国家发改委颁布《新能源汽车产业规划》，稀土是新能源汽车的永磁电机、镍氢混合动力电池等核心部件的重要原材料。此外，在日本核泄漏事故逐渐升级的背景下，备受争议的核能再次成为全球的焦点，作为安全性较高的替代能源风能自然而然被市场寄予厚望，这也将拉动稀土永磁材料钕铁硼的需求。


　　分析
　　两条思路寻找稀土股
　　大同证券投资顾问付永翀认为，整体而言，市场对稀土的重视程度相当高，众多央企纷纷介入到稀土资源的争夺上。从"稀土影子股"可能存在的投资逻辑来看，主要分为两方面。
　　一方面，具有资源优势的公司。付永翀介绍，在A股市场上，上市公司真正具有稀土资源优势的并不多，仅有包钢稀土 、广晟有色 、厦门钨业等。
　　从稀土集中分布地看，轻稀土主要集中在内蒙古和四川境内。例如，包钢稀土第一大股东包钢集团拥有内蒙古白云鄂博矿开采权，稀土储量占全国稀土储量的75%，是全球最大的稀土工业基地。四川的稀土资源由江西铜业集团为主导进行整合。江西铜业集团目前成功取得冕宁县投资发展有限公司转让的冕宁牦牛坪稀土采矿权。江铜集团已在当地成立四川江铜稀土有限责任公司，对牦牛坪稀土企业进行联合重组，对资源进行综合开发利用。中重稀土则主要集中在江西和广东。目前的A股中，广晟有色和中色股份都在广东具有一定的采矿权。
　　另一方面，大股东具有稀土资源，而上市公司存在大股东注入或重组的预期，但这类企业具备很大的不确定性，因此其风险程度相对而言会比较大。例如五矿发展 。江西的稀土资源整合主要是在五矿集团进行。江西赣州离子型稀土矿储量占全国离子型稀土矿的40%左右，是国内重要的稀土生产基地。


　　延伸
　　稀有资源股整体强劲
　　大同证券投资顾问付永翀认为，除了稀土资源外，近期的稀有资源整体走势都比较强。生产销售钛白粉的安纳达、拥有钽资源的东方钽业 、生产铟资源的株冶集团等都出现了较强的涨幅。特别是一批隐形的资源股。比如海印股份 ，因为涉及高岭土概念而出现了连续的上涨。以及涉及萤石概念的巨化股份 ，炒作石墨概念的中国宝安等个股都出现连续的上涨。目前，市场的资金对于这类非资源类的隐形资源股的热度相对来说比较高，个股也出现了相应较强的走势。但是需要注意的是，一定要注意该类企业具有的资源的资质，目前的市场主要还是以概念炒作为主，并没有主要挖掘这类企业的资源的特点。
　　湘财证券研究所分析师杨诚笑认为，受益于我国行业整顿或整合以及国家政策的大力支持，除稀土外，还看好锑和钨等优势稀缺资源金属。其中，锑金属还面临着资源枯竭的问题，因此今年价格表现有望最为强劲，突破10万元/吨。钨品价格由于其同样面临资源紧缺的问题，预计在今年有望录得不错的涨幅。相关上市公司如辰州矿业 、章源钨业 、厦门钨业等。


　　风险
　　仔细甄别是否有稀土资源
　　对于稀土及稀土影子股的炒作，不乏失败案例。前期传闻将被赣州稀土借壳的西南药业，上周五疯狂涨停后，因上周末发布公告澄清借壳传闻，周一股价一度跌停。
　　大同证券投资顾问付永翀强调，整体而言，目前市场对于这类资源类影子股的炒作已经比较充分，并且相应的个股短期也具有了较大的涨幅，因此，投资者对于这类股票还要注意风险，需要仔细分析其包含资源的资质和需求后，才可以确定这部分资源对于公司的业绩贡献，而不能因为仅仅具备了资源就盲目追高。

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笑声

谢谢，分享。

卓玛

见证下一个稀土影子股
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菜鸟报到

谢谢老师的分析，学习一下！！

朦朦胧胧

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    稀土

孙晨晨

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