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长假前的4则消息和机构看点

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发表于 2022-9-27 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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1、商务部发布关于印发支持外贸稳定发展若干政策措施的通知。一、保生产保履约,支持优势产品开拓国际市场;二、积极支持企业参加各类展会抓订单;三、办好第132届中国进出口商品交易会(广交会)线上展;四、发挥外贸创新平台作用;五、进一步发挥跨境电商稳外贸的作用;六、进一步促进贸易畅通。

  2、据国家统计局消息,1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55254.0亿元,同比下降2.1%。1—8月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额19011.0亿元,同比增长5.4%;股份制企业实现利润总额40623.6亿元,增长0.8%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额12797.0亿元,下降12.0%;私营企业实现利润总额14955.5亿元,下降8.3%。

  3、据国家发展改革委监测,9月19~23日当周,36个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨30%,进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度上涨二级预警区间。按照预案规定,国家将于本周投放今年第4批中央猪肉储备,并指导各地联动投放地方政府猪肉储备。

  4、据证券时报称,财政部、税务总局、科技部发布关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告,高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。凡在2022年第四季度内具有高新技术企业资格的企业,均可适用该项政策。企业选择适用该项政策当年不足扣除的,可结转至以后年度按现行有关规定执行。

  机构观点

  对于当前行情,国金证券指出,四季度市场或有望重演反转级别的行情。如果我们把今年4月底当作中期的市场底部,那么参照2018年底和2020年3月市场中期底部后的行情演绎,中期底部后市场都会经历一轮明显的反转行情,比如2019年2-4月的反转行情,2020年7月的反转行情。自今年5-6月后的反弹行情后,后续会不会出现类似的反转行情(也就是情绪高涨,换手率快速提升),我们认为四季度行情值得期待。甚至不排除出现类似2019年2-4月的反转行情和2020年7月的反转行情,也就是市场情绪高涨推动换手率快速提升。

  新一轮向上行情风格有望重演历史:“大票搭台,小票唱戏”。也就说向上行情前期,以大盘股为引领,行情中后段小盘股最为活跃。从历史经验来看,市场调整阶段往往大盘股相对小盘股更抗跌,但本轮行情中,无论是5-6 月反弹,还是7 月以来的弱势调整,市场均呈现大盘股持续跑输小盘股的特征。这种情形并不常见,历史上2019 年12 月-2020 年3 月也呈现过类似特征。以史为鉴,当时市场见底后呈现大盘股先企稳回升,中小盘股在行情中段和后端明显走强。

  安信证券认为,节前依然存在避险情绪,维持当前属于防守反击,先防守后反击,10 月中旬之前大盘价值或维持相对占优状态,但不改高成长中小盘中期占优。超配行业:汽车(汽车零部件)、以储能为代表的绿电产业链、地产、光伏、食饮、军工、银行、油运、农化。

  此前,信达证券提到,指数层面的调整已经接近尾声,但风格转变可能才刚刚开始。战略上,这一次经济下降对盈利影响比较缓和,始于2021 年Q3 的ROE 下降是历史上最慢的一次。宏观基本面预期比4 月底更稳定。我们认为继续降低仓位意义不大,但可以快速调整风格。

  该机构进一步建议,提前开始转向价值。(1)成长股的季度性反弹已经结束,建议配置上转向价值股。(2)可以在半年内超配金融地产。非银估值位置更好,但近期正面催化剂较少,启动时间可能比银行地产略晚,但依然建议超配。(3)消费的逻辑演绎还不充分。经济恢复的过程虽然受到房地产销售的波折,但大方向上还能持续。建议优先关注疫后产能格局优化的酒店、航空,后续等待稳增长效果,逐渐增配和经济相关度高的家电等。

发表于 2022-9-27 22:15 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
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发表于 2022-9-28 14:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
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 楼主| 发表于 2023-3-11 09:30 | 显示全部楼层
感谢您的分享,好好学习,天天上涨!2023/3/11
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